Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения и требований к инвестированию средств компенсационного фонда, установленных Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Федеральный закон), иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также инвестиционной декларацией саморегулируемой организации, в том числе:

1. за соответствием состава и структуры активов, входящих в состав средств компенсационного фонда, требованиям, установленных Федеральным законом, иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также инвестиционной декларацией саморегулируемой организации;
2. за соблюдением управляющей компанией средствами компенсационного фонда установленного порядка определения стоимости чистых активов, а также осуществляет учет и хранение ценных бумаг, входящих в состав средств компенсационного фонда.

Специализированный депозитарий осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Положения о деятельности специализированных депозитариев, утвержденного Банком России от 10 июня 2015 года № 474-П.

Депозитарная деятельность осуществляется АО «НРК-Р.О.С.Т» в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) АО  «НРК Р.О.С.Т.».  

Документы:

Регламент специализированного депозитария по контролю за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда саморегулируемой организации Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий» (редакция №3) (вступил в силу 21 мая 2018 года)

Анкета

Согласие на обработку персональных данных

Договор об оказании услуг специализированного депозитария саморегулируемой организации

Договор об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами компенсационного фонда