АО «УК «Унисон Капитал» — первый клиент проекта «Администратор РОСТа»

С 1 июня 2026 года АО «УК «Унисон Капитал» стало первым клиентом АО «НРК-Р.О.С.Т.» в рамках нового проекта «Администратор РОСТа», предусматривающего передачу функций учёта ПИФ и расчёта СЧА специализированному депозитарию.

В соответствии с заключенным соглашением АО «НРК-Р.О.С.Т.» будет осуществлять полное сопровождение ЗПИФ комбинированный «Луч-М» под управлением АО «УК «Унисон Капитал», включая:

• ведение учёта имущества фонда;
• учёт имущества, переданного в оплату инвестиционных паёв;
• расчёт стоимости чистых активов (СЧА);
• подготовку обязательной отчётности для Банка России, включая справки о СЧА, отчёты о приросте, вознаграждениях и расходах.

Изменения в Федеральный закон №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», вступившие в силу с 1 марта 2026 года, открыли управляющим компаниям возможность передавать специализированным депозитариям широкий спектр операционных и учётных функций. Появление первых управляющих компаний, решивших воспользоваться своим правом передачи части функций в спецдепозитарий — важный шаг для всего рынка коллективных инвестиций.

Фактически российский рынок начинает переход к современной модели Fund Administrator — администратора фондов, давно зарекомендовавшей себя на международной практике. Такая модель позволяет управляющим компаниям сосредоточиться на ключевой задаче — управлении активами и инвестиционной стратегии, передав инфраструктурные, расчётные и отчётные процессы профессиональному сервисному партнёру.

Проект «Администратор РОСТа» создан именно для этого: снизить операционную нагрузку на УК, оптимизировать внутренние процессы, минимизировать инфраструктурные издержки и обеспечить высокий уровень экспертизы и контроля.

«Мы давно и успешно сотрудничаем с АО «НРК-Р.О.С.Т.». Передача функций учёта ПИФ и расчёта СЧА позволит нам более эффективно использовать ресурсы управляющей компании и сфокусироваться на стратегических задачах бизнеса. Мы видим в новой модели сотрудничества серьёзный потенциал для развития рынка коллективных инвестиций», — прокомментировали в АО «УК «Унисон Капитал».

АО «НРК-Р.О.С.Т.» ожидает высокий интерес со стороны управляющих компаний к новому формату взаимодействия. Чем больше функций специализированный депозитарий сможет взять на себя в качестве инфраструктурного хаба и администратора фондов, тем эффективнее станет операционная модель ПИФ — как для управляющих компаний, так и для инвесторов.