Управляющим компаниям ПИФ

АО «НРК – Р.О.С.Т.» предоставляет услуги спецдепозитарного обслуживания для всех типов и категорий паевых инвестиционных фондов. Специализированным депозитарием осуществляются:

контрольные функции;
хранение и учет имущества, входящего в состав активов паевых инвестиционных фондов;
ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (ссылка на страницу).

Контрольные функции осуществляются в части соблюдения управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов требований Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон), принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, и включают в себя:

контроль за соответствием состава и структуры активов паевого инвестиционного фонда внутренним документам ПИФ;
контроль в период формирования паевого инвестиционного фонда;
контроль за соблюдением порядка определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда;
контроль за выдачей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) формирования ПИФ;
контроль за соблюдением порядка обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
контроль за соблюдением порядка погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
контроль за соблюдением установленных размеров и порядка начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщику, а также сроков выплаты вознаграждений управляющей компании;
контроль за соблюдением установленных порядка и сроков передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;
контроль за соблюдением установленных порядка и сроков прекращения паевого инвестиционного фонда.

Специализированный депозитарий осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Положения о деятельности специализированных депозитариев, утвержденного Банком России от 10 июня 2015 года № 474-П.

Управляющей компании паевого инвестиционного фонда перед заключением договора на оказание услуг АО «НРК-Р.О.С.Т.» в качестве специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов, рекомендуется ознакомиться с Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «НРК Р.О.С.Т.».

Депозитарная деятельность осуществляется в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) АО «-НРК -Р.О.С.Т.».

При осуществлении своей деятельности АО «НРК-Р.О.С.Т.» использует электронный документооборот. Для подключения к системе электронного документооборота необходимо заключить с АО «НРК-Р.О.С.Т.» договор об электронном документообороте в соответствии с Правилами электронного документооборота АО «НРК-Р.О.С.Т.» и получить в Удостоверяющем центре ключи электронной подписи.

В целях заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании паевого инвестиционного фонда, необходимо:

позвонить или написать по электронной почте своему персональному менеджеру либо в коллцентр, чтобы связаться с ответственными сотрудниками Компании
предоставить комплект учредительных документов, в соответствии с требованиями Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «НРК-Р.О.С.Т.»,
заполнить и предоставить в АО «НРК -Р.О.С.Т.» Анкету.

Сотрудники Компании готовы оказать всю необходимую консультационную помощь и поддержку.

Для дальнейшего взаимодействия в рамках заключенного назначается персональный менеджер, с которым можно связаться в режиме он-лайн в случае возникновения вопросов по порядку и качеству обслуживания.

Документы: