Документы для ПИФ (архив)

Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (действовал с 31.08.2023 по 14.11.2024)

Анкета

Запрос согласия на включение имущества в состав ПИФ

Запрос согласия на распоряжение средствами пенсионных накоплений НПФ

Запрос согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов НПФ

Запрос согласия на распоряжение имуществом ПИФ

Запрос согласия на передачу имущества ПИФ

Запрос согласия на возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ

Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)

Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)

Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия)

Отчет об операциях с имуществом ПИФ 

Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев

Отчет об операциях с имуществом НПФ 

Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом

Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев

Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом НПФ

Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях)

Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) НПФ

Отчет о входящих документах

Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании паевого инвестиционного фонда (для открытых и интервальных фондов)

Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда

Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда

Договор между акционерным инвестиционным фондом и специализированным депозитарием инвестиционных фондов

Договор между управляющей компанией акционерных инвестиционных фондов и специализированным депозитарием инвестиционных фондов

Договор об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду

Договор об оказании услуг специализированного депозитария УК негосударственного пенсионного фонда

Протокол расхождений в данных расчетов УК ПИФ и специализированного депозитария (к отчетности УК ПИФ)

Акт сверки стоимости чистых активов

Протокол расхождений в данных расчетов УК ПИФ и специализированного депозитария (к акту сверки СЧА)

Форма заявления о согласовании ПДУ

Форма заявления о согласовании изменений и дополнений в ПДУ (с испр.)

Форма сопроводительного письма УК в СД

Форма уведомления об отказе в согласовании

Уведомление о раскрытии информации на сайте УК

Адрес:107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б

Тел.:+7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50

Факс:+7 (495) 780-73-67

E-mail:info@rrost.ru

Вопросы, отзывы и предложения

© 2023 АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Все права защищены.

Карта сайта
Контактная информация