Регламент и приложения

Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Редакция 2 (действовал с 15.11.2024 по 09.10.2025)

Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Редакция 1 (действовал с 31.08.2023 по 14.11.2024)

Анкеты и формы

Анкета

Форма заявления о согласовании ПДУ

Форма заявления о согласовании изменений и дополнений в ПДУ (с испр.)

Форма сопроводительного письма УК в СД

Форма уведомления об отказе в согласовании

Запросы согласия

Запрос согласия на включение имущества в состав ПИФ

Запрос согласия на распоряжение средствами пенсионных накоплений НПФ (версия 2)

Запрос согласия на распоряжение средствами пенсионных накоплений НПФ (версия 1)

Запрос согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов НПФ

Запрос согласия на распоряжение имуществом ПИФ (версия 2)

Запрос согласия на распоряжение имуществом ПИФ (версия 1)

Запрос согласия на передачу имущества ПИФ

Запрос согласия на возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ

Уведомления

Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)

Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)

Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия)

Уведомление о раскрытии информации на сайте УК

Отчеты

Отчет об операциях с имуществом ПИФ 

Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев

Отчет об операциях с имуществом НПФ 

Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом

Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев

Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом НПФ

Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях)

Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) НПФ

Отчет о входящих документах

Договоры

Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании паевого инвестиционного фонда (для открытых и интервальных фондов)

Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда

Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда

Договор между акционерным инвестиционным фондом и специализированным депозитарием инвестиционных фондов

Договор между управляющей компанией акционерных инвестиционных фондов и специализированным депозитарием инвестиционных фондов

Договор об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду

Договор об оказании услуг специализированного депозитария УК негосударственного пенсионного фонда

Протоколы и акты

Протокол расхождений в данных расчетов УК ПИФ и специализированного депозитария (к отчетности УК ПИФ)

Протокол расхождений в данных расчетов УК ПИФ и специализированного депозитария (к акту сверки СЧА)

Акт сверки стоимости чистых активов