АО «НРК – Р.О.С.Т.» предоставляет услуги спецдепозитарного обслуживания для всех типов и категорий паевых инвестиционных фондов. Специализированным депозитарием осуществляются:
Контрольные функции осуществляются в части соблюдения управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов требований Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон), принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, и включают в себя:
Специализированный депозитарий осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Положения о деятельности специализированных депозитариев, утвержденного Банком России от 10 июня 2015 года № 474-П.
Управляющей компании паевого инвестиционного фонда перед заключением договора на оказание услуг АО «НРК-Р.О.С.Т.» в качестве специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов, рекомендуется ознакомиться с Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «НРК Р.О.С.Т.».
Депозитарная деятельность осуществляется в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) АО «-НРК -Р.О.С.Т.».
При осуществлении своей деятельности АО «НРК-Р.О.С.Т.» использует электронный документооборот. Для подключения к системе электронного документооборота необходимо заключить с АО «НРК-Р.О.С.Т.» договор об электронном документообороте в соответствии с Правилами электронного документооборота АО «НРК-Р.О.С.Т.» и получить в удостоверяющем центре ключи электронной подписи.
В целях заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании паевого инвестиционного фонда, необходимо:
Сотрудники Компании готовы оказать всю необходимую консультационную помощь и поддержку.
Для дальнейшего взаимодействия в рамках заключенного назначается персональный менеджер, с которым можно связаться в режиме онлайн в случае возникновения вопросов по порядку и качеству обслуживания.
Анкета
Запрос согласия на включение имущества в состав ПИФ
Запрос согласия на распоряжение средствами пенсионных накоплений НПФ
Запрос согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов НПФ
Запрос согласия на распоряжение имуществом ПИФ
Запрос согласия на передачу имущества ПИФ
Запрос согласия на возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ
Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)
Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)
Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия)
Отчет об операциях с имуществом ПИФ
Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев
Отчет об операциях с имуществом НПФ
Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом
Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом НПФ
Отчет о входящих документах
Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании паевого инвестиционного фонда (для открытых и интервальных фондов)
Договор об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду
Договор об оказании услуг специализированного депозитария УК негосударственного пенсионного фонда
Протокол расхождений в данных расчетов УК ПИФ и специализированного депозитария (к отчетности УК ПИФ)
Акт сверки стоимости чистых активов
Протокол расхождений в данных расчетов УК ПИФ и специализированного депозитария (к акту сверки СЧА)
Форма заявления о согласовании ПДУ
Форма заявления о согласовании изменений и дополнений в ПДУ (с испр.)
Форма сопроводительного письма УК в СД
Форма уведомления об отказе в согласовании
Уведомление о раскрытии информации на сайте УК
Адрес:107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б
Тел.:+7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50
Факс:+7 (495) 780-73-67
E-mail:info@rrost.ru
Вопросы, отзывы и предложения