АО «НРК – Р.О.С.Т.» предоставляет услуги спецдепозитарного обслуживания для всех типов и категорий паевых инвестиционных фондов. Специализированным депозитарием осуществляются:

1. контрольные функции;
2. хранение и учет имущества, входящего в состав активов паевых инвестиционных фондов;
3. ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (узнать подробнее).

Контрольные функции осуществляются в части соблюдения управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов требований Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон), принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, и включают в себя:

1. контроль за соответствием состава и структуры активов паевого инвестиционного фонда внутренним документам ПИФ;
2. контроль в период формирования паевого инвестиционного фонда;
3. контроль за соблюдением порядка определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда;
4. контроль за выдачей инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) формирования ПИФ;
5. контроль за соблюдением порядка обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
6. контроль за соблюдением порядка погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
7. контроль за соблюдением установленных размеров и порядка начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации и оценщику, а также сроков выплаты вознаграждений управляющей компании;
8. контроль за соблюдением установленных порядка и сроков передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании;
9. контроль за соблюдением установленных порядка и сроков прекращения паевого инвестиционного фонда.

Специализированный депозитарий осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Положения о деятельности специализированных депозитариев, утвержденного Банком России от 10 июня 2015 года № 474-П.

Управляющей компании паевого инвестиционного фонда перед заключением договора на оказание услуг АО «НРК – Р.О.С.Т.» в качестве специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов, рекомендуется ознакомиться с Регламентом специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО  «НРК Р.О.С.Т.».

Депозитарная деятельность осуществляется в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) АО «НРК – Р.О.С.Т.».

При осуществлении своей деятельности АО «НРК – Р.О.С.Т.» использует электронный документооборот. Для подключения к системе электронного документооборота необходимо заключить с АО «НРК – Р.О.С.Т.» договор об электронном документообороте в соответствии с Правилами электронного документооборота АО «НРК-Р.О.С.Т.» и получить в удостоверяющем центре ключи электронной подписи.

В целях заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании паевого инвестиционного фонда, необходимо:

1. позвонить или написать по электронной почте своему персональному менеджеру либо в коллцентр, чтобы связаться с ответственными сотрудниками Компании
2. предоставить комплект учредительных документов, в соответствии с требованиями Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «НРК – Р.О.С.Т.»,
3. заполнить и предоставить в АО «НРК – Р.О.С.Т.» Анкету.

Сотрудники Компании готовы оказать всю необходимую консультационную помощь и поддержку.

Для дальнейшего взаимодействия в рамках заключенного назначается персональный менеджер, с которым можно связаться в режиме онлайн в случае возникновения вопросов по порядку и качеству обслуживания.

Действующие документы

Тарифы

Тарифы на оказание услуг по согласованию правил доверительного управления и изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (дата вступления в силу 28.12.2023)

Регламент и приложения

Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Редакция 4 (дата вступления в силу 19.03.2026)

Приложения к регламенту (дата вступления в силу 19.03.2026)

Анкеты и формы

Анкета

Форма заявления о согласовании ПДУ

Форма заявления о согласовании изменений и дополнений в ПДУ (с испр.)

Форма сопроводительного письма УК в СД

Форма уведомления об отказе в согласовании

Запросы согласия

Запрос согласия на включение имущества в состав ПИФ

Запрос согласия на распоряжение средствами пенсионных резервов НПФ

Запрос согласия на распоряжение имуществом ПИФ

Запрос согласия на передачу имущества ПИФ

Запрос согласия на возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ

Уведомления

Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)

Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)

Уведомление о факте неустранения нарушения (несоответствия)

Уведомление о раскрытии информации на сайте УК

Отчеты

Отчет об операциях с имуществом ПИФ 

Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев

Отчет об операциях с имуществом НПФ 

Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом

Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев

Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом НПФ

Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях)

Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) НПФ

Отчет о входящих документах

Протоколы и акты

Протокол расхождений в данных расчетов УК ПИФ и специализированного депозитария (к отчетности УК ПИФ)

Архив документов

Посмотреть