АО "НРК – Р.О.С.Т." оказывает полный спектр услуг Управляющим компаниям в рамках ведения реестра владельцев инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов (ПИФ):

1. Открытие и закрытие лицевых и иных счетов;
2. Внесение записей по лицевым счетам зарегистрированных лиц и иным счетам;
3. Расчет количества инвестиционных паев при выдаче и обмене инвестиционных паёв;
4. Предоставление отчётов и иной информации Управляющей компании, в т.ч. о количестве инвестиционных паев, о возможности выдачи инвестиционных паев, о проведенных операциях по счетам;
5. Составление списков лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев; имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении ПИФ;
6. Подготовка информации для составления отчёта о владельцах инвестиционных паёв в формате XBRL;
7. Информационное обеспечение зарегистрированных лиц и Управляющей компании;
8. Консультационные услуги по организации и сопровождению инфраструктуры ПИФ.

Мы ценим время и заботимся об удобстве наших Клиентов, и поэтому предоставляем Управляющим компаниям услуги Агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паёв.

Услуга Агента может быть оказана в каждом из 54 подразделений нашей компании в 47 регионах, что позволит обеспечить максимальное удобство владельцам паев ПИФ.

Услуги оказываются в соответствии с законодательством, правилами и договором на оказание услуг.  Более подробную информацию об услугах вы можете получить по телефону у наших специалистов +7 (495) 989-76-50 или направить нам запрос по электронной почте 

Формы документов

Уважаемые владельцы инвестиционных паёв!

Акционерное Общество «НРК – Р.О.С.Т.» доводит до вашего сведения:

В соответствии с требованием пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" вам необходимо не реже, чем один раз в три года, обновлять сведения о себе, своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Также напоминаем, что при изменении ваших анкетных данных необходимо незамедлительно вносить соответствующие изменения в информацию вашего лицевого счёта.

В соответствии с требованием пункта 16 статьи 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 г № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет, не представило информацию об изменении своих данных, держатель реестра владельцев ценных бумаг не несет ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.