Аутсорсинг учета и отчетности ПИФ

Аутсорсинг учета и отчетности ПИФ нашими специалистами — это возможность уменьшить расходы клиентов, оптимизировать работу и создать площадку для дальнейшего развития бизнеса. Для этого мы используем широкий спектр возможностей, касающихся решения всех вопросов по учету и контролю. Штат специалистов, обладающий профессиональными знаниями, умениям и практическими навыками, позволяют справиться с любыми поставленными задачами.

В рамках данной деятельности мы оказываем следующие услуги:

1. Ведение учета паевых инвестиционных фондов:
   
   - обработка первичных документов, полученных от клиента;
   - формирование регистров бухгалтерского учета, контроль за корректностью отражения информации в регистрах специального учета на основании первичных документов;
   - по запросу предоставление учетного журнала и перечня имущества ПИФ.

2. Ведение учета собственных операций Управляющих компаний:
   
   - обработка первичных документов, полученных от клиента;
   - формирование регистров бухгалтерского учета, контроль за корректностью отражения информации в регистрах специального учета на основании первичных документов;
   - по запросу предоставление учетного журнала.

2. Налоговый учет, в т.ч. расчет имущественных налогов (налог на землю, налог на имущество), составление декларации по НДС с формированием книг покупок/продаж в разрезе каждого Фонда, проверка расчета ИФНС с самостоятельным расчетом.
3. Определение и контроль расчетных показателей Фонда, в том числе расчет стоимости чистых активов, расчет стоимости инвестиционного пая, расчет дохода по инвестиционным паям в соответствии с ПДУ ПИФ.

2. Подготовка отчетности для внутренних и внешних пользователей следующих форм:
   
   - справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (форма по ОКУД 0420502);
   - отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (форма по ОКУД 0420503);
   - отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) (форма по ОКУД 0420505);
   - отчет об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховыми организациями, страховыми брокерами, обществами взаимного страхования, негосударственными пенсионными фондами, операторами инвестиционных платформ (форма по ОКУД 0420011).

2. Подготовка консолидированной отчетности клиентов и др услуги.

Система аутсорсинга определяется индивидуально для каждого клиента после согласования полного перечня задач, в зависимости от ситуации они могут рассчитывать на получение как комплексной помощи, так и помощи позволяющей решить конкретные вопросы, в том числе:

1. организация учета с нуля, создание учетной политики, правил определения справедливой стоимости чистых активов Паевого инвестиционного фонда и т.д.;
2. восстановление учета клиентов по налоговой или иной отчетности в сжатые сроки;
3. подготовка к проверке со стороны уполномоченных органов;
4. консультирование по вопросам бухгалтерского аутсорсинга.